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进退博弈:恒指操作技巧与心得

恒指市场是一个只认强者与智者的世界,你与这个世界博杀的唯一依仗,就是一套经过实战不断优化的交易系统,包括资金管理,心态管理与一系列的操作技巧。今天本文从操作技巧的角度做一些分享,与大家交流:

进退博弈:恒指操作技巧与心得

 一、风险管控比短期盈利更加重要

技术分析是核心是概率分析,也就是研究某一个价格后市上涨下跌的概率大小,做大概率的方向,并且预防小概率事件的发生。小概率虽然很少出现,但不是绝不发生,它一直存在的。影响恒指期货价格的因素很多,大到宏观经济形势,财经政策,小到恒指成份股上市公司的财报。小概率事件不能禁止杜绝,却可以进行防范、管控。

有些朋友可能刚入市,交易很顺利,赚到一些钱,就认为自己感觉好,运气顺,而忽略了交易中的风险。而一旦遇到极端行情,又操作失误,容易使自己陷入巨大亏损。

风险管控主要有几个途径:一是做好资金规划。就是说,你有多少可用于投资恒指的资金,如果这笔资金全部亏损,是否对你的生活造成不利影响?建议以闲钱来做投资。二是对帐户资金进行规划,单笔投资占用保证金控制在四分之一以内。三是做好止损设置,并严格执行,万不能心存侥幸杠单操作。

 二、善于在关键部位寻找交易机会

什么是关键部位?一般是大周期级别的支撑压力位,或是反复测试中的多空分界线,盈利空间较大。恒指短线可能波动较大,交易机会也多,但是自己真正把握的没有多少。真正的恒指高手,一定要善于等待,只做看得懂的交易。通过分析找到关键部位,等待价格运行到此部位后,果断入场。

三、接受亏损

不言而喻,大家进入市场都是为了盈利,但是无论交易技术如何高超,如利弗摩多尔再世,也经常面对亏损。期货的本质是试错,何况影响恒指期货价格的因素非常复杂,有很多不确定的因素,偶尔的亏损或一段时间内的经常亏损,都是正常的。理论上来讲,亏损也是交易中的一部分,不存在只盈利不亏损的情况。问题的关键在于你如何面对亏损,是亏损后反思总结优化系统?还是气极败坏报复式操作?

理性的交易者,在追逐盈利的同时,也会坦然接受亏损,并且找到亏损的原因,避免下一次出现相同的错误。

四、只做高盈亏比的交易

什么是盈亏比?每次决定入场交易前,您是否心中对这次交易盈利空间做过预估?如果没有,很多时候你的交易是盲目的,也是不值得的。因为风险回报不合理,也可能导致你陷入频繁操作的怪圈。盈亏比指的是交易中盈利空间的与承受的亏损(止损)比例。假如恒指固定止损是30点,您选择的交易机会中,理论上的盈利空间是多少才合理?进退博弈认为,盈亏比为2:1以上才有操作的价值。震荡区间在50-70点,止损建议30点,当然由于止损小,选择入场点应该尽量接近支撑压力位。

结语:关于恒指操作技巧,很多同行讲了无数次的观点,如严格止损,轻仓操作等等我就不再重复了,这是我结合自己多年实战经验,从风险管控、关键部位、看待亏损的态度,盈亏比等进行介绍,希望对做恒指期货的朋友有一定帮助。

文/进退博弈

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